IDIS Kundenkonten

Kundenkonten sind IDIS interne Konten auf Vertragsebene zum verbuchen von Geldbeträgen.

Merkmale

• Buchungen auf ein Kundenkonto
• Kontenrahmen
• Sollstellung
• Kontoauszüge
  

Beschreibung

Die Kundenkonten sind bei dem IDIS Beteiligungsmanager inklusive. Daher gibt es nun Kundenkonten zu jedem Vertrag, sodass die gezahlte Einlagen, das bezahlte Agio, sowie eine Sollstellung etc. verbucht werden können. Dadurch lässt sich nun die Höhe der erbrachten Einlagen der Kunden oder insgesamt leichter feststellen. Für einen einzelnen Kunden gibt es auch die Funktion einen Kontoauszug zu drucken, oder, wenn das IDIS Portal bei Ihnen installiert ist, kann der Kunde sich im Internet den Stand der erbrachten Einlagen direkt selbst einsehen. Dabei ist es den IDIS Administratoren überlassen welche Konten angezeigt werden sollen und welche nicht.

Mit Hilfe der Kontenrahmen kann man Kontonummern für bestimmte Zahlungen reservieren.

Pro Buchung wird hier ein Datensatz für das Kundenkonto erstellt und in einer Tabelle aufgelistet. Hier kann man auch eine Sortierung einstellen, beispielsweise nach dem Wertstellungsdatum oder nach dem Konto.

Der Kontoauszug kann so für die einzelnen Verträge gedruckt werden. Durch Selektionen lassen sich auch mehrere Kontoauszüge hintereinander drucken. Per Vertragsselektion lassen sich die Verträge nach beliebigen Kriterien herausselektieren, sodass für die gefundenen Verträge nun ein Kontoauszug gedruckt werden kann. So könnte man nach dem Vertragsabschlussdatum selektieren und die Kontoauszüge jener Verträge drucken, die bereits seit einem Jahr laufen, usw.

Den Kontoauszug selbst kann man auf Wunsch ebenfalls in der Dokumentenverwaltung des Vertrags hinterlegen (als PDF – Datei).