Importmodul für Provisionsdaten

Verbuchen Sie von außerhalb kommenden Provisionen im IDIS. Die Liste der Gesellschaften von denen eine Provisionsdatei eingelesen werden kann, wurde erweitert. 
 

Merkmale:

  • Provisionsdaten einer Gesellschaft automatisch in das IDIS einlesen.
  • Datenimport mit weiteren Gesellschaften kostenpflichtig erweiterbar.
  • Warnung bei doppeltem Provisionsdatenimport
  • Stornierbarkeit eines eingelesenen und / oder verbuchten Provisionsimports

Besonderheiten für die IDIS - SQL Version:

  • Sicheres Einlesen der Daten:
    Bei einem Abbruch des Imports wird alles zurück gesetzt
  • Buchungslauf zu jedem Zeitpunkt auch nach dem Einlesen möglich
  • Verbesserte Suchfunktionen beim manuellen Verbuchen der Provisionen

Beschreibung:

Wenn Sie für andere Gesellschaften Verträge verwalten, dann erhalten Sie dafür vermutlich eine Provision die von dem Vertragsbestand abhängig ist. Da jede Gesellschaft ihre Provisionsdaten in eigene Dateiformate verpackt, sind die Provisionslisten nicht ohne weiteres  in ein anderes Datenbanksystem einlesbar. Hierfür müssen Schnittstellen und Programmroutinen bereitgestellt werden, sodass eine Provisionsdatei richtig eingelesen und im nächsten Schritt im IDIS verbucht wird. Sehen Sie unten in der Liste nach, für welche Gesellschaften wir bereits Provisionsdaten einlesen können. Diese Liste ist erweiterbar.

Die dazugehörende Funktion "Verarbeiten der importierten Provisionsdaten" ermöglicht die Kontrolle der Provisionssumme, der Anzahl der importierten Datensätze, der Stornobeträge und ebenso wie viel Provision das IDIS automatisch verbuchen konnte. Datensätze die nicht automatisch verbucht wurden (, zum Beispiel weil die mitgelieferte Vertragsnummer eines importierten Datensatzes nicht im IDIS vorhanden ist,) können nachträglich noch bearbeitet werden. Sie haben also die erforderliche Kontrolle.
Eine interne Programmroutine merkt sich die bereits eingelesenen Provisionsdaten und erkennt sie auch dann, wenn die Datei kopiert und umbenannt wurde. So wird verhindert, dass ein doppelter Provisionsdatenimport ungewollte Provisionen auslöst. Falls die importierte Provisionsdatei einer Gesellschaft dennoch falsch oder doppelt war, so lässt sich ein Provisionsimport nachträglich komplett stornieren.

Liste aller unterstützen Gesellschaften:

  • General Accident Life Assurance
  • Nürnberger
  • Stuttgarter
  • Dr. Jung
  • Wüba
  • Metzler
  • Itzehoher
  • VHV
  • Münchner Kapital 
  • Sali
  • Sali / Canada Life
  • TopTen (MDB)
  • Alte Leipziger (KFZ)
  • Deurag
  • ... (Liste auf Wunsch erweiterbar)

Screenshot:

Provisionsdatenimport
 
Abb.: Liste der bereits eingelesenen Provisionen

 

Provisionsbuchungen
 
Abb. Liste der ungebuchten Provisionen